| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 690.00 | 30 205.00 | 66 486.00 | 96 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 823.00 | 373 008.00 | 118 815.00 | 491 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 599.00 | 403 212.00 | 233 386.00 | 636 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
BT Marchandises | 673 666.00 | 31 797.00 | 641 869.00 | 673 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
BZ Autres créances | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
CF Disponibilités | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 540.00 | 31 797.00 | 1 016 743.00 | 1 048 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 138.00 | 435 009.00 | 1 250 129.00 | 1 685 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 894.00 | 31 034.00 | | 77 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 114.00 | 46 860.00 | | 19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 141 008.00 | 121 894.00 | | 141 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 307.00 | 398 356.00 | | 515 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569.00 | 99 213.00 | | 16 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 014.00 | 363 153.00 | | 404 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 194.00 | 168 898.00 | | 128 194.00 |
EA Autres dettes | 45 036.00 | 212 128.00 | | 45 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 120.00 | 1 241 749.00 | | 1 109 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 129.00 | 1 363 643.00 | | 1 250 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 205.00 | 1 059 004.00 | | 943 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 873.00 | | 36 281.00 | 603 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 636 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 588 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 787.00 | | 36 281.00 | 555 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 961.00 | 30 252.00 | | 372 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 961.00 | 30 252.00 | | 372 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 797.00 | | 95 000.00 | 126 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 797.00 | | 95 000.00 | 126 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 014.00 | 404 014.00 | | 404 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UX Autres créances clients | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 197.00 | 238 282.00 | 132 187.00 | 404 197.00 |
VI Groupe et associés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 944.00 | 260 944.00 | | 260 944.00 |
VW T.V.A. | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 120.00 | 943 205.00 | 132 187.00 | 1 109 120.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |