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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 251.00 | 68 929.00 | 3 322.00 | 72 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 651.00 | 68 929.00 | 5 722.00 | 74 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
072 Créances – Autres | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
084 Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
110 Total général Actif | 102 050.00 | 68 929.00 | 33 120.00 | 102 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 546.00 | | | 170 546.00 |
222 Production stockée | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 035.00 | | | 175 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 631.00 | | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
252 Charges sociales | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 440.00 | | | 25 440.00 |