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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 705.00 | 8 996.00 | 4 708.00 | 13 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 870.00 | 39 996.00 | 2 873.00 | 42 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BF Prêts | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 792.00 | 52 047.00 | 46 744.00 | 98 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 764.00 | 4 797.00 | 145 966.00 | 150 764.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CF Disponibilités | 224 329.00 | | 224 329.00 | 224 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 795.00 | 4 797.00 | 381 998.00 | 386 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 588.00 | 56 845.00 | 428 742.00 | 485 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 321.00 | 158 325.00 | | 166 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 724.00 | 7 996.00 | | -44 724.00 |
DL TOTAL (I) | 129 982.00 | 174 706.00 | | 129 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 301.00 | 150 548.00 | | 153 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 288.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 26 284.00 | | 18 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 800.00 | 170 301.00 | | 126 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 760.00 | 347 424.00 | | 298 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 742.00 | 522 130.00 | | 428 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 760.00 | 197 424.00 | | 148 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
UP Prêts | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1.00 | 1 619.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 604.00 | 158 090.00 | 8 514.00 | 166 604.00 |
VW T.V.A. | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 761.00 | 148 761.00 | 150 000.00 | 298 761.00 |