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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 343.00 | 9 153.00 | 6 190.00 | 15 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 025.00 | 88 374.00 | 19 651.00 | 108 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 494.00 | 98 576.00 | 60 918.00 | 159 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 995.00 | 3 143.00 | 158 852.00 | 161 995.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 205 323.00 | | 205 323.00 | 205 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 047.00 | 3 143.00 | 374 904.00 | 378 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 542.00 | 101 719.00 | 435 823.00 | 537 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 104 601.00 | 104 426.00 | | 104 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 912.00 | 41 575.00 | | 61 912.00 |
DL TOTAL (I) | 276 733.00 | 256 221.00 | | 276 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 385.00 | 9 252.00 | | 6 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 1 829.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 12 903.00 | | 11 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 170.00 | 90 274.00 | | 138 170.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 089.00 | 114 258.00 | | 159 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 823.00 | 370 479.00 | | 435 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 742 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 845.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 499.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 750.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -3 251.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 003.00 | 11 113.00 | | 19 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 731.00 | 698 226.00 | | 745 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 819.00 | 656 651.00 | | 683 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 912.00 | 41 575.00 | | 61 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 356.00 | | 10 761.00 | 159 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 624.00 | 159 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 623.00 | 123 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 293.00 | | 10 698.00 | 123 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | 63.00 | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 497.00 | 8 701.00 | 10 623.00 | 100 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 448.00 | 8 701.00 | 10 623.00 | 99 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 170.00 | 138 170.00 | | 138 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 066.00 | 170 066.00 | | 170 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 089.00 | 152 705.00 | | 159 089.00 |