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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 327.00 | 9 665.00 | 2 662.00 | 12 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 327.00 | 9 665.00 | 2 662.00 | 12 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 476.00 | 13 125.00 | 35 351.00 | 48 476.00 |
072 Créances – Autres | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
084 Disponibilités | 144 396.00 | | 144 396.00 | 144 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 652.00 | 13 125.00 | 184 527.00 | 197 652.00 |
110 Total général Actif | 209 979.00 | 22 790.00 | 187 189.00 | 209 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
222 Production stockée | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 717.00 | | | 208 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 27 716.00 | 1.00 | | 27 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 847.00 | 1.00 | | 67 847.00 |
252 Charges sociales | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 1.00 | | 5 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 653.00 | 1.00 | | 29 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |