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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 975 247.00 | 4 510 857.00 | 464 390.00 | 4 975 247.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 855.00 | 4 510 857.00 | 465 998.00 | 4 976 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 855.00 | 4 510 857.00 | 465 998.00 | 4 976 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 426.00 | -4 574 644.00 | | -95 426.00 |
DL TOTAL (I) | -90 426.00 | -4 569 644.00 | | -90 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 659.00 | 5 043 071.00 | | 546 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 424.00 | 5 043 205.00 | | 556 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 998.00 | 473 560.00 | | 465 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 424.00 | 5 043 205.00 | | 556 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 30 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 863.00 | 4 486 087.00 | | 30 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 863.00 | 4 486 087.00 | | 30 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863.00 | 4 486 087.00 | | 30 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 863.00 | -4 486 087.00 | | -30 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 726.00 | 4 533 769.00 | | 61 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 152.00 | 9 108 414.00 | | 157 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 426.00 | -4 574 644.00 | | -95 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 479 994.00 | 30 863.00 | | 4 479 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479 994.00 | 30 863.00 | | 4 479 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479 994.00 | 30 863.00 | | 4 479 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 546 659.00 | 546 659.00 | | 546 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 424.00 | 556 424.00 | | 556 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 932.00 | | | 38 932.00 |