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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 905.00 | 595.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 939.00 | 5 556.00 | 2 383.00 | 7 939.00 |
040 Immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 006.00 | 7 461.00 | 18 545.00 | 26 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 3 500.00 | -3 500.00 | |
060 Stock marchandises | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 549.00 | 3 500.00 | 58 049.00 | 61 549.00 |
110 Total général Actif | 87 554.00 | 10 961.00 | 76 593.00 | 87 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 584.00 | | | 584.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 113.00 | 148 767.00 | | 161 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 967.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 115.00 | 149 741.00 | | 161 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 482.00 | 98 789.00 | | 112 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 988.00 | 10 364.00 | | -3 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 446.00 | 24 361.00 | | 27 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 736.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 224.00 | 10 956.00 | | 13 224.00 |
252 Charges sociales | 471.00 | 454.00 | | 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | 1 199.00 | | 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 573.00 | 147 916.00 | | 155 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 542.00 | 1 825.00 | | 5 542.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 81.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 1 447.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 170.00 | 458.00 | | 4 170.00 |