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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 611.00 | 43 882.00 | 30 729.00 | 74 611.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 811.00 | 43 882.00 | 91 929.00 | 135 811.00 |
060 Stock marchandises | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
110 Total général Actif | 165 637.00 | 43 882.00 | 121 755.00 | 165 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 756.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 795.00 | 138 342.00 | | 116 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314.00 | 1 537.00 | | 314.00 |
230 Autres produits | 1 705.00 | 1 532.00 | | 1 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 814.00 | 141 411.00 | | 118 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 225.00 | 67 995.00 | | 48 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 586.00 | -350.00 | | 2 586.00 |
242 Autres charges externes. | 24 304.00 | 30 205.00 | | 24 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 316.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 744.00 | 17 692.00 | | 26 744.00 |
252 Charges sociales | 1 100.00 | 4 021.00 | | 1 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 460.00 | 8 978.00 | | 6 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 468.00 | 344.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 528.00 | 130 198.00 | | 111 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 287.00 | 11 213.00 | | 7 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 532.00 | 114.00 | | 532.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 763.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 353.00 | 1 831.00 | | 1 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 1 293.00 | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 097.00 | 7 441.00 | | 5 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 811.00 | | | 135 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 468.00 | | | 468.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 344.00 | | | 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 468.00 | | | 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 344.00 | | | 344.00 |