| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 400.00 | 3 782.00 | 1 619.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 343.00 | 39 457.00 | 5 885.00 | 45 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 353.00 | 100 235.00 | 34 118.00 | 134 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 251.00 | 143 474.00 | 43 777.00 | 187 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 613.00 | | 200 613.00 | 200 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 864.00 | 143 474.00 | 244 390.00 | 387 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 801.00 | 149 801.00 | | 149 801.00 |
DH Report à nouveau | -38 020.00 | -42 681.00 | | -38 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 399.00 | 4 662.00 | | -6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 116 382.00 | 122 781.00 | | 116 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 811.00 | 10 684.00 | | 54 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 5.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 413.00 | 15 486.00 | | 19 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | 25 679.00 | | 49 953.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 67.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 008.00 | 51 921.00 | | 128 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 390.00 | 174 702.00 | | 244 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 840.00 | 47 110.00 | | 124 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 290.00 | | 299 290.00 | 299 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 290.00 | | 299 290.00 | 299 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 578.00 | 306 785.00 | | 302 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 977.00 | 302 123.00 | | 308 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 399.00 | 4 662.00 | | -6 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 400.00 | 19 199.00 | | 6 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 345.00 | | 23 906.00 | 163 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 222.00 | | 23 874.00 | 161 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | 32.00 | 2 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 214.00 | 16 260.00 | 143 474.00 | 127 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 214.00 | 16 260.00 | 143 474.00 | 127 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 811.00 | 51 642.00 | 3 169.00 | 54 811.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 008.00 | 124 840.00 | 3 169.00 | 128 008.00 |