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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
AP Constructions | 272 005.00 | 262 272.00 | 9 733.00 | 272 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 313.00 | 423 981.00 | 71 332.00 | 495 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 822.00 | 707 757.00 | 81 065.00 | 788 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 835.00 | 3 556.00 | 37 279.00 | 40 835.00 |
BZ Autres créances | 283 627.00 | | 283 627.00 | 283 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CF Disponibilités | 588 360.00 | | 588 360.00 | 588 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 353.00 | 3 556.00 | 993 797.00 | 997 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 175.00 | 711 313.00 | 1 074 862.00 | 1 786 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 183.00 | | | 287 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 947.00 | 338 500.00 | | 456 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 925.00 | 118 447.00 | | 215 925.00 |
DL TOTAL (I) | 727 872.00 | 511 947.00 | | 727 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 938.00 | 45 726.00 | | 28 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 460.00 | 135 168.00 | | 188 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 067.00 | 29 452.00 | | 40 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 526.00 | 60 659.00 | | 89 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 990.00 | 271 005.00 | | 346 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 862.00 | 782 952.00 | | 1 074 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 092.00 | 106 919.00 | | 140 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 943.00 | | 24 879.00 | 763 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 793.00 | | 24 879.00 | 750 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 108.00 | 24 649.00 | | 683 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 958.00 | 24 649.00 | | 669 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 556.00 | | 4 000.00 | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 556.00 | | 4 000.00 | 7 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556.00 | | 4 000.00 | 7 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
UX Autres créances clients | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
VC Groupe et associés | 283 627.00 | | 283 627.00 | 283 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 938.00 | 10 498.00 | 18 439.00 | 28 938.00 |
VI Groupe et associés | 188 460.00 | | 188 460.00 | 188 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 368.00 | 45 184.00 | 287 183.00 | 332 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 990.00 | 140 092.00 | 206 899.00 | 346 990.00 |