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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 330.00 | 26 255.00 | 74 075.00 | 100 330.00 |
040 Immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 072.00 | 26 255.00 | 84 817.00 | 111 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
084 Disponibilités | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
110 Total général Actif | 159 402.00 | 26 255.00 | 133 147.00 | 159 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 640.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 494.00 | 118 673.00 | | 98 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 982.00 | | | 982.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 477.00 | 120 313.00 | | 99 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 870.00 | 46 212.00 | | 37 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 018.00 | 1 724.00 | | 2 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 968.00 | 1 168.00 | | -2 968.00 |
242 Autres charges externes. | 22 173.00 | 21 989.00 | | 22 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 888.00 | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 737.00 | 29 540.00 | | 23 737.00 |
252 Charges sociales | 123.00 | | | 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 865.00 | 7 220.00 | | 8 865.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 585.00 | 108 742.00 | | 92 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 892.00 | 11 571.00 | | 6 892.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 159.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 376.00 | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 1 703.00 | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 469.00 | 9 651.00 | | 6 469.00 |