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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 361.00 | 3 707.00 | 18 654.00 | 22 361.00 |
040 Immobilisations financières | 472 611.00 | | 472 611.00 | 472 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 973.00 | 3 707.00 | 491 265.00 | 494 973.00 |
072 Créances – Autres | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
084 Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
110 Total général Actif | 532 952.00 | 3 707.00 | 529 245.00 | 532 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 341.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 290.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 518.00 | 144 631.00 | | 144 518.00 |
242 Autres charges externes. | 8 393.00 | 11 392.00 | | 8 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 100.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 415.00 | 86 830.00 | | 87 415.00 |
252 Charges sociales | 1 983.00 | 2 238.00 | | 1 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 486.00 | 2 125.00 | | 3 486.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 831.00 | 103 686.00 | | 102 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 686.00 | 40 945.00 | | 41 686.00 |
280 Produits financiers | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 2 903.00 | | 1 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 4 982.00 | | 5 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 047.00 | 58 073.00 | | 57 047.00 |