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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 834 489.00 | | 834 489.00 | 834 489.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 945.00 | | 834 945.00 | 834 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 345.00 | | 862 345.00 | 862 345.00 |
CU Autres participations | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 894.00 | 2 843.00 | | 10 894.00 |
DG Autres réserves | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 848.00 | 8 051.00 | | 471 848.00 |
DL TOTAL (I) | 685 634.00 | 213 786.00 | | 685 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 577.00 | 76 690.00 | | 164 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 1 860.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 711.00 | 78 550.00 | | 176 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 345.00 | 292 336.00 | | 862 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 665.00 | 11 160.00 | | 646 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 817.00 | 3 109.00 | | 174 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 848.00 | 8 051.00 | | 471 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 489.00 | 834 489.00 | | 834 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 489.00 | 834 489.00 | | 834 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 711.00 | 176 711.00 | | 176 711.00 |