| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 4 178.00 | 586.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764.00 | 4 178.00 | 586.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 353 436.00 | | 353 436.00 | 353 436.00 |
CF Disponibilités | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 087.00 | | 384 087.00 | 384 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 851.00 | 4 178.00 | 384 673.00 | 388 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 412.00 | 483.00 | | 1 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 342.00 | 10 929.00 | | 66 342.00 |
DL TOTAL (I) | 78 754.00 | 22 412.00 | | 78 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 880.00 | 70 871.00 | | 80 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 758.00 | 174 252.00 | | 205 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 281.00 | 4 020.00 | | 19 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 919.00 | 249 143.00 | | 305 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 673.00 | 271 555.00 | | 384 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 245.00 | | 823 245.00 | 823 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 245.00 | | 823 245.00 | 823 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | 1 928.00 | | 18 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 249.00 | 389 203.00 | | 823 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 906.00 | 378 274.00 | | 756 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 342.00 | 10 929.00 | | 66 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 881.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 881.00 | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 758.00 | 205 758.00 | | 205 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VB T. V. A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VI Groupe et associés | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 470.00 | 325 470.00 | | 325 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 033.00 | 357 033.00 | | 357 033.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 919.00 | 305 919.00 | | 305 919.00 |