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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 55 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 478.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 034.00 | |
BT Marchandises | | | 442 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 413.00 | |
CF Disponibilités | | | 302 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 994 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 156 988.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 314.00 | 140 035.00 | | 201 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 285.00 | 81 279.00 | | 100 285.00 |
DL TOTAL (I) | 521 599.00 | 441 314.00 | | 521 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 410.00 | 450 866.00 | | 307 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 785.00 | 44 683.00 | | 86 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 816.00 | 99 382.00 | | 91 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 236.00 | 103 210.00 | | 146 236.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 3 414.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 389.00 | 701 555.00 | | 635 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 988.00 | 1 142 869.00 | | 1 156 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 392.00 | | | 313 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 290.00 | | 16 924.00 | 308 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 672.00 | | 16 924.00 | 252 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 765.00 | 33 971.00 | | 128 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 765.00 | 33 971.00 | | 128 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 181 768.00 | 181 768.00 | | 181 768.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 270.00 | 60 058.00 | 231 157.00 | 295 270.00 |
VI Groupe et associés | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 195.00 | 214 195.00 | | 214 195.00 |
VW T.V.A. | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 389.00 | 313 392.00 | 231 157.00 | 635 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |