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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 659.00 | 38 813.00 | 24 845.00 | 63 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 676.00 | 41 693.00 | 133 982.00 | 175 676.00 |
BT Marchandises | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 291.00 | | 114 291.00 | 114 291.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 219.00 | | 224 219.00 | 224 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 895.00 | 41 693.00 | 358 202.00 | 399 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 602.00 | | | 129 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
EA Autres dettes | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 132.00 | | | 342 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 202.00 | | | 358 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 645.00 | | | 268 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 816.00 | | 25 960.00 | 152 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 175 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 66 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 679.00 | | 25 960.00 | 43 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 551.00 | 10 241.00 | 3 100.00 | 34 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 551.00 | 10 241.00 | 3 100.00 | 34 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 602.00 | 56 115.00 | 73 486.00 | 129 602.00 |
VI Groupe et associés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 897.00 | 141 397.00 | 1 500.00 | 142 897.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 132.00 | 268 645.00 | 73 486.00 | 342 132.00 |