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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 066.00 | 10 416.00 | 36 651.00 | 47 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 6 639.00 | 43 361.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 139.00 | 17 054.00 | 347 085.00 | 364 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
084 Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
110 Total général Actif | 382 945.00 | 17 054.00 | 365 891.00 | 382 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
230 Autres produits | 8 860.00 | 20.00 | | 8 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
242 Autres charges externes. | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
252 Charges sociales | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 814.00 | 29.00 | | 4 814.00 |
294 Charges financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 304.00 | | | 13 304.00 |