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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 1 084.00 | 1 276.00 | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 438.00 | 32 028.00 | 92 410.00 | 124 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 174.00 | 33 112.00 | 107 062.00 | 140 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 841.00 | 12 500.00 | 12 341.00 | 24 841.00 |
BZ Autres créances | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CF Disponibilités | 243 465.00 | | 243 465.00 | 243 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 117.00 | 12 500.00 | 296 617.00 | 309 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 691.00 | 45 612.00 | 410 079.00 | 455 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 217.00 | -52 132.00 | | -26 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 316.00 | 25 914.00 | | 108 316.00 |
DL TOTAL (I) | 90 098.00 | -18 217.00 | | 90 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 831.00 | 144 676.00 | | 104 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 14 750.00 | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 482.00 | 37 451.00 | | 66 482.00 |
EA Autres dettes | 138 245.00 | 157 274.00 | | 138 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 981.00 | 354 151.00 | | 319 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 079.00 | 335 934.00 | | 410 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 981.00 | 209 475.00 | | 319 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 060.00 | | 518 060.00 | 518 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 060.00 | | 518 060.00 | 518 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 445.00 | 32 380.00 | | 19 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 796.00 | 10 176.00 | | 9 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 931.00 | 8 246.00 | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 596.00 | 525 577.00 | | 537 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 280.00 | 499 663.00 | | 429 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 316.00 | 25 914.00 | | 108 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 682.00 | | 8 492.00 | 131 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 466.00 | | 640.00 | 11 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 586.00 | | 7 852.00 | 116 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 590.00 | 13 522.00 | | 19 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 436.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | 13 086.00 | | 18 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VI Groupe et associés | 104 071.00 | 104 071.00 | | 104 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 981.00 | 319 981.00 | | 319 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | 4 026.00 | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | 9 210.00 | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 76 203.00 | 114 681.00 | | 76 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 372.00 | 39 121.00 | | 37 372.00 |
YT Sous‐traitance | 1 576.00 | 3 036.00 | | 1 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 857.00 | 36 789.00 | | 106 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 681.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 458.00 | 5 707.00 | | 5 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 901.00 | 97 883.00 | | 103 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 124.00 | 25 022.00 | | 24 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 398.00 | 202 836.00 | | 228 398.00 |