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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 300.00 | 451.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 674.00 | 9 970.00 | 17 704.00 | 27 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 613.00 | 10 271.00 | 79 342.00 | 89 613.00 |
BT Marchandises | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 179.00 | | 166 179.00 | 166 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 793.00 | 10 271.00 | 245 521.00 | 255 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 708.00 | 2 777.00 | | 11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 24 486.00 | 12 777.00 | | 24 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 771.00 | 73 379.00 | | 95 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 850.00 | 74 313.00 | | 87 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 795.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | 23 830.00 | | 27 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 349.00 | 4 712.00 | | 8 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 035.00 | 177 031.00 | | 221 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 521.00 | 189 809.00 | | 245 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 905.00 | 114 738.00 | | 164 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 266.00 | | 189 266.00 | 189 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 266.00 | | 189 266.00 | 189 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 3 536.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 3 536.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -3 536.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 509.00 | 140 756.00 | | 192 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 801.00 | 137 979.00 | | 180 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 708.00 | 2 777.00 | | 11 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 663.00 | | 950.00 | 88 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 476.00 | | 950.00 | 27 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211.00 | 5 059.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 5 059.00 | | 5 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 771.00 | 9 815.00 | 49 173.00 | 65 771.00 |
VI Groupe et associés | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 861.00 | 164 905.00 | 49 173.00 | 220 861.00 |