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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 72.00 | 1 168.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 639.00 | 4 802.00 | 13 838.00 | 18 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 504.00 | 331.00 | 12 173.00 | 12 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 078.00 | 5 205.00 | 38 873.00 | 44 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BT Marchandises | 484 186.00 | | 484 186.00 | 484 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 992.00 | | 566 992.00 | 566 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 070.00 | 5 205.00 | 605 865.00 | 611 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 153.00 | 39 268.00 | | 69 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 881.00 | 29 886.00 | | 18 881.00 |
DL TOTAL (I) | 91 334.00 | 72 453.00 | | 91 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 148.00 | 70 921.00 | | 55 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 289.00 | 215 631.00 | | 305 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 639.00 | 31 240.00 | | 49 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 378.00 | 121 259.00 | | 98 378.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 6 699.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 531.00 | 445 750.00 | | 514 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 865.00 | 537 953.00 | | 605 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 341.00 | 445 750.00 | | 475 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898 910.00 | | 2 898 910.00 | 2 898 910.00 |
FD Production vendue biens | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
FG Production vendue services | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 954.00 | | 2 909 954.00 | 2 909 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 015.00 | 4 967.00 | | 3 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 921.00 | 31 617.00 | | 69 921.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 27.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 27.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | 60.00 | | 4 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 60.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | -33.00 | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 5 285.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 629.00 | 2 100 444.00 | | 2 933 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 748.00 | 2 070 558.00 | | 2 914 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 881.00 | 29 886.00 | | 18 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 214.00 | | 31 652.00 | 13 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 44 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 31 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | | 22 732.00 | 9 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 7 680.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 3 617.00 | 787.00 | 2 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 3 545.00 | 787.00 | 2 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 750.00 | |