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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 209.00 | 2 735.00 | 121 474.00 | 124 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 874.00 | 4 828.00 | 8 046.00 | 12 874.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 185.00 | 2 735.00 | 122 450.00 | 125 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
110 Total général Actif | 128 949.00 | 2 735.00 | 126 213.00 | 128 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 513.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 059.00 | | | 138 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 059.00 | | | 138 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 389.00 | | | 13 389.00 |