| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 618.00 | 18 168.00 | 28 450.00 | 46 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 462.00 | 18 168.00 | 180 294.00 | 198 462.00 |
060 Stock marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
110 Total général Actif | 257 815.00 | 18 168.00 | 239 647.00 | 257 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 568.00 | 7 299.00 | 29 269.00 | 36 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 509.00 | 1 542.00 | 7 967.00 | 9 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 922.00 | 8 841.00 | 189 080.00 | 197 922.00 |
BT Marchandises | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 921.00 | 8 841.00 | 223 080.00 | 231 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 671.00 | 186 506.00 | | 176 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 059.00 | 1 715.00 | | 9 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 230.00 | 188 221.00 | | 190 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 884.00 | 77 382.00 | | 65 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | -5 259.00 | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 71.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 47 343.00 | 58 376.00 | | 47 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 647.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 856.00 | 19 022.00 | | 20 856.00 |
252 Charges sociales | 3 793.00 | 3 119.00 | | 3 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 327.00 | 8 841.00 | | 9 327.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | 939.00 | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 119.00 | 163 137.00 | | 149 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 111.00 | 25 084.00 | | 41 111.00 |
294 Charges financières | 1 962.00 | 2 132.00 | | 1 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 2 988.00 | | 5 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 952.00 | 17 164.00 | | 33 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DL TOTAL (I) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 397.00 | | | 117 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 916.00 | | | 204 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 080.00 | | | 223 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 916.00 | | | 204 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
FA Ventes de marchandises | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 221.00 | | | 188 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 057.00 | | | 171 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
VI Groupe et associés | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
ST Autres comptes | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 376.00 | | | 58 376.00 |