| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AP Constructions | 812 000.00 | 42 081.00 | 769 920.00 | 812 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 754.00 | 42 081.00 | 1 119 674.00 | 1 161 754.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 384.00 | 42 081.00 | 1 125 304.00 | 1 167 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 260.00 | | | -53 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 902.00 | -53 260.00 | | -26 902.00 |
DL TOTAL (I) | -79 162.00 | -52 260.00 | | -79 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 011.00 | 682 141.00 | | 1 097 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 099.00 | 64 452.00 | | 70 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 100.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 466.00 | 748 693.00 | | 1 204 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 304.00 | 696 433.00 | | 1 125 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 880.00 | 745 693.00 | | 179 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 590.00 | 31 086.00 | | 69 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 492.00 | 84 346.00 | | 96 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 902.00 | -53 260.00 | | -26 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 393.00 | | 460 362.00 | 701 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | 460 000.00 | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | 362.00 | 1 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 586.00 | 72 000.00 | 296 420.00 | 1 096 586.00 |
VI Groupe et associés | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 384.00 | 5 630.00 | 1 754.00 | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 466.00 | 179 880.00 | 296 420.00 | 1 204 466.00 |