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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 806.00 | 2 382.00 | 56 424.00 | 58 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 299.00 | 2 382.00 | 277 917.00 | 280 299.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 951.00 | 2 382.00 | 301 570.00 | 303 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 930.00 | | | -31 930.00 |
DL TOTAL (I) | -29 930.00 | | | -29 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | | | 496.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 570.00 | | | 301 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 128.00 | | | 169 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 930.00 | | | -31 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 120.00 | 28 748.00 | 120 307.00 | 191 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 868.00 | 21 376.00 | 11 493.00 | 32 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 499.00 | 169 128.00 | 120 307.00 | 331 499.00 |