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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 68.00 | 2 696.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 473.00 | 68.00 | 1 038 404.00 | 1 038 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 294 122.00 | | 294 122.00 | 294 122.00 |
CF Disponibilités | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 079.00 | | 353 079.00 | 353 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 552.00 | 68.00 | 1 391 484.00 | 1 391 552.00 |
CU Autres participations | 1 035 608.00 | | 1 035 608.00 | 1 035 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 750.00 | | | 754 750.00 |
DH Report à nouveau | -23 364.00 | | | -23 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
DK Provisions réglementées | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
DL TOTAL (I) | 846 454.00 | | | 846 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 031.00 | | | 374 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 062.00 | | | 154 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 029.00 | | | 545 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 484.00 | | | 1 391 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 837.00 | | | 205 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 566.00 | 32 567.00 | | 32 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 566.00 | -32 567.00 | | -32 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 567.00 | 34 228.00 | | 79 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 773.00 | 40 044.00 | | 37 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 793.00 | -5 815.00 | | 41 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 373.00 | | 100.00 | 1 038 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 373.00 | | 100.00 | 1 038 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68.00 | | | 68.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 708.00 | 32 566.00 | | 40 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 777.00 | 32 566.00 | | 40 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 289 107.00 | 289 107.00 | | 289 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 031.00 | 34 839.00 | 141 822.00 | 374 031.00 |
VI Groupe et associés | 154 062.00 | 154 062.00 | | 154 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 887.00 | 330 122.00 | 2 765.00 | 332 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 029.00 | 205 837.00 | 141 822.00 | 545 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ST Autres comptes | 484.00 | | | 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694.00 | | | 1 694.00 |