| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 476.00 | 2 023.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 612.00 | 32 274.00 | 151 338.00 | 183 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 554.00 | 108 287.00 | 534 266.00 | 642 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 465.00 | 141 038.00 | 1 250 427.00 | 1 391 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 139 516.00 | | 139 516.00 | 139 516.00 |
CF Disponibilités | 565 985.00 | | 565 985.00 | 565 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 554.00 | | 723 554.00 | 723 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 019.00 | 141 038.00 | 1 973 982.00 | 2 115 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 750.00 | | | 299 750.00 |
DH Report à nouveau | -138 268.00 | | | -138 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 061.00 | | | -365 061.00 |
DL TOTAL (I) | -202 328.00 | | | -202 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 062.00 | | | 1 184 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 771.00 | | | 473 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 513.00 | | | 145 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
EA Autres dettes | 274 286.00 | | | 274 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 310.00 | | | 2 176 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 982.00 | | | 1 973 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 677.00 | | | 1 074 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 405.00 | | 1 073 405.00 | 1 073 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 405.00 | | 1 073 405.00 | 1 073 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 756.00 | | | -16 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 484.00 | | | 1 162 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 545.00 | | | 1 527 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 061.00 | | | -365 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 934.00 | | 24 530.00 | 1 366 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 499.00 | | | 502 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 635.00 | | 24 530.00 | 801 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 672.00 | 85 366.00 | | 55 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 300.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 495.00 | 85 066.00 | | 55 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 286.00 | 274 286.00 | | 274 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
VB T. V. A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 062.00 | 82 429.00 | 816 669.00 | 1 184 062.00 |
VI Groupe et associés | 473 771.00 | 473 771.00 | | 473 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VP Divers | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 370.00 | 142 570.00 | 62 800.00 | 205 370.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 310.00 | 1 074 677.00 | 816 669.00 | 2 176 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
ST Autres comptes | 154 974.00 | | | 154 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 577.00 | | | 216 577.00 |
YT Sous‐traitance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 540.00 | | | 423 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |