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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 628.00 | 1 522.00 | 2 106.00 | 3 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 275.00 | 14 324.00 | 16 951.00 | 31 275.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 918.00 | 15 846.00 | 74 072.00 | 89 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
072 Créances – Autres | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
084 Disponibilités | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
110 Total général Actif | 236 175.00 | 15 846.00 | 220 329.00 | 236 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 135.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |