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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 702.00 | 25 260.00 | 65 442.00 | 90 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 702.00 | 25 260.00 | 65 442.00 | 90 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BZ Autres créances | 137 620.00 | | 137 620.00 | 137 620.00 |
CF Disponibilités | 2 014 888.00 | | 2 014 888.00 | 2 014 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 111.00 | | 2 187 111.00 | 2 187 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 812.00 | 25 260.00 | 2 252 553.00 | 2 277 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 898.00 | | | 1 233 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 372.00 | | | 1 243 372.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 785.00 | | | 175 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 395.00 | | | 533 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 180.00 | | | 709 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 553.00 | | | 2 252 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 180.00 | | | 709 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 458.00 | 510 458.00 | | 510 458.00 |
UX Autres créances clients | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VB T. V. A. | 137 620.00 | 137 620.00 | | 137 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 180.00 | 709 180.00 | | 709 180.00 |