| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 749.00 | 25 966.00 | 14 783.00 | 40 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 289.00 | 2 247.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 079.00 | 26 255.00 | 1 499 824.00 | 1 526 079.00 |
BT Marchandises | 192 479.00 | | 192 479.00 | 192 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 450 175.00 | | 450 175.00 | 450 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 890.00 | | 739 890.00 | 739 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 969.00 | 26 255.00 | 2 239 714.00 | 2 265 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 199.00 | -4 564.00 | | 311 199.00 |
DL TOTAL (I) | 307 635.00 | -3 564.00 | | 307 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 780.00 | 1 584 123.00 | | 1 454 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 962.00 | 180 906.00 | | 155 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 672.00 | 235 095.00 | | 160 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 574.00 | 46 416.00 | | 160 574.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 30.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 078.00 | 2 046 570.00 | | 1 932 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 714.00 | 2 043 006.00 | | 2 239 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 156.00 | 592 286.00 | | 608 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 590.00 | | 41 064.00 | 1 522 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 576.00 | 22 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 576.00 | 1 526 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 749.00 | | 2 535.00 | 40 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 841.00 | | 38 529.00 | 21 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383.00 | 13 872.00 | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 13 872.00 | | 12 383.00 |