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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 25 589.00 | 1 896.00 | 23 693.00 | 25 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 3 524.00 | 24 951.00 | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 616.00 | 1 634.00 | 10 981.00 | 12 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 276.00 | 7 055.00 | 128 220.00 | 135 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 219.00 | 7 055.00 | 146 163.00 | 153 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 742.00 | | | -17 742.00 |
DL TOTAL (I) | -12 742.00 | | | -12 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | | | 604.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
FD Production vendue biens | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 661.00 | | | 142 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 404.00 | | | 160 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 742.00 | | | -17 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 072.00 | 45 883.00 | 36 871.00 | 103 072.00 |
VI Groupe et associés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 907.00 | 101 718.00 | 36 871.00 | 158 907.00 |