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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
CF Disponibilités | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 818.00 | | 256 818.00 | 256 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 818.00 | | 2 756 818.00 | 2 756 818.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 915.00 | | | 284 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 915.00 | | | 1 784 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 103.00 | | | 970 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 903.00 | | | 971 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 818.00 | | | 2 756 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 901.00 | | | 215 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 915.00 | | | 284 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 322.00 | 140 320.00 | 756 002.00 | 896 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 903.00 | 215 901.00 | 756 002.00 | 971 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
ST Autres comptes | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 024.00 | | | 7 024.00 |