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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 398.00 | 25 952.00 | 23 446.00 | 49 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 687.00 | 4 728.00 | 10 959.00 | 15 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 846.00 | 34 560.00 | 38 285.00 | 72 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 347.00 | 34 560.00 | 85 787.00 | 120 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 761.00 | 3 881.00 | 3 881.00 | 7 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
DH Report à nouveau | -60 657.00 | -46 546.00 | | -60 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 601.00 | -14 111.00 | | -11 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 389.00 | 13 389.00 | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 68 831.00 | 85 432.00 | | 68 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 624.00 | 8 415.00 | | 11 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 3 470.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 4 980.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 956.00 | 18 365.00 | | 16 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 787.00 | 103 798.00 | | 85 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 956.00 | 16 865.00 | | 16 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 440.00 | 11 290.00 | | 8 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | 11 290.00 | | 9 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 1 089.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 5 393.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 6 482.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852.00 | 4 808.00 | | 6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 295.00 | 54 665.00 | | 21 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 896.00 | 68 776.00 | | 32 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 601.00 | -14 111.00 | | -11 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 72 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 65 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 705.00 | 11 880.00 | 2 025.00 | 24 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 328.00 | 1 552.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 10 328.00 | 2 025.00 | 22 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |