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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 910.00 | 21 764.00 | 5 145.00 | 26 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 554.00 | 27 866.00 | 12 688.00 | 40 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 068.00 | 50 684.00 | 19 384.00 | 70 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 203 454.00 | | 203 454.00 | 203 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 612.00 | | 374 612.00 | 374 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 680.00 | 50 684.00 | 393 996.00 | 444 680.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DL TOTAL (I) | 243 694.00 | | | 243 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 996.00 | | | 393 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 095.00 | 8 589.00 | | 42 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 041.00 | 8 589.00 | | 41 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |