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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 157.00 | 25 734.00 | 28 423.00 | 54 157.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 224.00 | 25 734.00 | 123 490.00 | 149 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
084 Disponibilités | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
110 Total général Actif | 252 909.00 | 25 734.00 | 227 175.00 | 252 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 061.00 | 158 564.00 | | 83 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 806.00 | 43 765.00 | | 45 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 652.00 | 1 500.00 | | 59 652.00 |
230 Autres produits | 9 948.00 | 3 684.00 | | 9 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 466.00 | 207 513.00 | | 198 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 209.00 | 53 454.00 | | 32 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 787.00 | 5 789.00 | | -2 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | -125.00 | | 13.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | -9.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 47 840.00 | 44 102.00 | | 47 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 2 064.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 960.00 | 51 520.00 | | 53 960.00 |
252 Charges sociales | 6 319.00 | 10 180.00 | | 6 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 466.00 | 9 747.00 | | 10 466.00 |
262 Autres charges | 6 680.00 | 6 768.00 | | 6 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 598.00 | 183 489.00 | | 156 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 869.00 | 24 024.00 | | 41 869.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 355.00 | | |
294 Charges financières | 1 186.00 | 1 245.00 | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 839.00 | 149.00 | | 8 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 843.00 | 20 610.00 | | 31 843.00 |