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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 276.00 | 43 727.00 | 40 549.00 | 84 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 200.00 | 78 339.00 | 225 860.00 | 304 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 799.00 | 122 282.00 | 266 516.00 | 388 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
BZ Autres créances | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CF Disponibilités | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 357.00 | | 337 357.00 | 337 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 156.00 | 122 282.00 | 603 874.00 | 726 156.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
DL TOTAL (I) | 340 618.00 | | | 340 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 874.00 | | | 603 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 432.00 | | | 190 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 898.00 | | 122 844.00 | 321 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 943.00 | 388 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 943.00 | 388 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 574.00 | | 122 844.00 | 321 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 112.00 | 58 116.00 | 17 946.00 | 82 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 896.00 | 58 116.00 | 17 946.00 | 81 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UX Autres créances clients | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 493.00 | 29 669.00 | 72 824.00 | 102 493.00 |
VI Groupe et associés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 130.00 | 167 130.00 | | 167 130.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 501.00 | 182 677.00 | 72 824.00 | 255 501.00 |