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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 927.00 | 35 925.00 | 7 002.00 | 42 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 927.00 | 35 925.00 | 7 002.00 | 42 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 451.00 | 4 389.00 | 7 062.00 | 11 451.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 038.00 | 4 389.00 | 29 649.00 | 34 038.00 |
110 Total général Actif | 76 965.00 | 40 314.00 | 36 652.00 | 76 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 905.00 | 63 586.00 | | 91 905.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | -3 000.00 | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 47 040.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 819.00 | 107 626.00 | | 97 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 775.00 | 21 848.00 | | 17 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 102.00 | -4 702.00 | | 4 102.00 |
242 Autres charges externes. | 38 215.00 | 41 449.00 | | 38 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 832.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 189.00 | 16 384.00 | | 22 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 263.00 | 4 209.00 | | 4 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
262 Autres charges | | 9 106.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 875.00 | 89 126.00 | | 91 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 944.00 | 18 500.00 | | 5 944.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 009.00 | | |
294 Charges financières | 187.00 | 221.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | 14 455.00 | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 733.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 331.00 | 4 101.00 | | 4 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 389.00 | | | 4 389.00 |