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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 900.00 | | 3 745 900.00 | 3 745 900.00 |
CF Disponibilités | 763 567.00 | | 763 567.00 | 763 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 567.00 | | 763 567.00 | 763 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 467.00 | | 4 509 467.00 | 4 509 467.00 |
CU Autres participations | 3 745 900.00 | | 3 745 900.00 | 3 745 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 900.00 | 572 900.00 | | 572 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
DG Autres réserves | 1 048 065.00 | 485 820.00 | | 1 048 065.00 |
DH Report à nouveau | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 039.00 | 562 245.00 | | 566 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 339.00 | 1 688 300.00 | | 2 254 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 801.00 | 2 704 561.00 | | 2 253 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 428.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 128.00 | 2 705 989.00 | | 2 255 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 467.00 | 4 394 290.00 | | 4 509 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 398 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 961.00 | 37 754.00 | | 33 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 039.00 | 562 245.00 | | 566 039.00 |