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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 800.00 | 12 946.00 | 1 854.00 | 14 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 442.00 | 13 588.00 | 1 854.00 | 15 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 833.00 | 511.00 | 13 322.00 | 13 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 102 214.00 | | 102 214.00 | 102 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 751.00 | 511.00 | 123 240.00 | 123 751.00 |
110 Total général Actif | 139 193.00 | 14 099.00 | 125 094.00 | 139 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 138.00 | 147 290.00 | | 117 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 807.00 | 841.00 | | 807.00 |
222 Production stockée | 180.00 | 131.00 | | 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 910.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 877.00 | 149 172.00 | | 120 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 669.00 | 26 957.00 | | 28 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 960.00 | -80.00 | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 30 617.00 | 48 664.00 | | 30 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 2 970.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 948.00 | 49 696.00 | | 42 948.00 |
252 Charges sociales | 8 551.00 | 9 351.00 | | 8 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 1 533.00 | | 1 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 511.00 | | | 511.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 1 150.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 803.00 | 140 241.00 | | 117 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 073.00 | 8 931.00 | | 3 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 1 347.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 993.00 | 7 630.00 | | 2 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 417.00 | | | 417.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 511.00 | | | 511.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |