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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 437 757.00 | | 437 757.00 | 437 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 23 159.00 | 2 907.00 | 26 066.00 |
040 Immobilisations financières | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 547.00 | 23 159.00 | 458 388.00 | 481 547.00 |
060 Stock marchandises | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
072 Créances – Autres | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
084 Disponibilités | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
088 Caisse | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
110 Total général Actif | 604 739.00 | 23 159.00 | 581 580.00 | 604 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 579.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 376.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706 058.00 | 624 730.00 | | 706 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 691.00 | 14 449.00 | | 6 691.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 360.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 050.00 | 639 539.00 | | 713 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 367.00 | 434 182.00 | | 495 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 415.00 | -7 240.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 40 390.00 | 41 939.00 | | 40 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | 3 425.00 | | 5 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 997.00 | 76 553.00 | | 74 997.00 |
252 Charges sociales | 26 517.00 | 23 861.00 | | 26 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | 3 134.00 | | 2 767.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 239.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 577.00 | 576 092.00 | | 645 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 474.00 | 63 446.00 | | 67 474.00 |
294 Charges financières | 3 126.00 | 4 100.00 | | 3 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 4 451.00 | | 8 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 790.00 | 54 896.00 | | 55 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 141.00 | | | 471 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |