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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 366.00 | 4 349.00 | 17.00 | 4 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 014.00 | 1 849.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 229.00 | 6 363.00 | 1 866.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 514.00 | | 189 514.00 | 189 514.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 352.00 | | 217 352.00 | 217 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 581.00 | 6 363.00 | 219 218.00 | 225 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
DH Report à nouveau | -17 684.00 | | | -17 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 549.00 | -17 684.00 | | 35 549.00 |
DL TOTAL (I) | 98 006.00 | 62 457.00 | | 98 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 006.00 | 15 000.00 | | 15 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983.00 | 29 970.00 | | 29 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 6 862.00 | | 14 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 920.00 | 29 381.00 | | 59 920.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 213.00 | 81 212.00 | | 121 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 218.00 | 143 669.00 | | 219 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 171.00 | 81 212.00 | | 109 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 089.00 | | 186 089.00 | 186 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 089.00 | | 186 089.00 | 186 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 341.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 892.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 892.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 53.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 70.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | 5 822.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 215.00 | 96 944.00 | | 189 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 666.00 | 114 628.00 | | 153 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 549.00 | -17 684.00 | | 35 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968.00 | | 2 261.00 | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | | 2 261.00 | 5 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511.00 | 1 852.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | 1 852.00 | | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 189 514.00 | 189 514.00 | | 189 514.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 006.00 | 2 964.00 | 12 042.00 | 15 006.00 |
VI Groupe et associés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |
VW T.V.A. | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 213.00 | 109 171.00 | 12 042.00 | 121 213.00 |