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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 3 689.00 | 3 669.00 | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 784.00 | 17 027.00 | 46 757.00 | 63 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 352.00 | 20 716.00 | 52 636.00 | 73 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 359.00 | 54 037.00 | 411 322.00 | 465 359.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CF Disponibilités | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 898.00 | 54 037.00 | 466 861.00 | 520 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 249.00 | 74 753.00 | 519 496.00 | 594 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 360.00 | 63 019.00 | | 69 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 503.00 | 6 341.00 | | -23 503.00 |
DL TOTAL (I) | 51 357.00 | 74 860.00 | | 51 357.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 2 827.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 542.00 | 393 637.00 | | 427 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 454.00 | 17 022.00 | | 29 454.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 9 000.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 139.00 | 422 650.00 | | 458 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 496.00 | 497 510.00 | | 519 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 139.00 | 422 650.00 | | 458 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 353.00 | | 28 790.00 | 66 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 791.00 | 3 000.00 | 73 352.00 | 18 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 3 000.00 | 71 143.00 | 18 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 343.00 | | 26 590.00 | 66 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2 200.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370.00 | 13 347.00 | 3 000.00 | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 13 347.00 | 3 000.00 | 10 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 907.00 | 54 037.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907.00 | 54 037.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907.00 | 64 037.00 | 3 907.00 | 3 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 037.00 | 3 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 542.00 | 427 542.00 | | 427 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 351 341.00 | 351 341.00 | | 351 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 628.00 | 494 628.00 | | 494 628.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 139.00 | 458 139.00 | | 458 139.00 |