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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 380.00 | 360.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 064.00 | 10 065.00 | 12 999.00 | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 062.00 | 18 504.00 | 9 558.00 | 28 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 216.00 | 28 949.00 | 23 267.00 | 52 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 147 432.00 | | 147 432.00 | 147 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 644.00 | 28 949.00 | 194 696.00 | 223 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144 544.00 | 132 782.00 | | 144 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 737.00 | 11 762.00 | | 18 737.00 |
DL TOTAL (I) | 166 581.00 | 147 844.00 | | 166 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 6 962.00 | | 7 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 117.00 | 21 604.00 | | 20 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 114.00 | 44 802.00 | | 28 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 696.00 | 192 646.00 | | 194 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 114.00 | 44 802.00 | | 28 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 1 811.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 774.00 | 151 473.00 | | 214 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 037.00 | 139 711.00 | | 196 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 737.00 | 11 762.00 | | 18 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 229.00 | | 1 987.00 | 50 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 139.00 | | 1 987.00 | 49 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 11 733.00 | 28 949.00 | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 247.00 | 380.00 | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | 11 486.00 | 28 569.00 | 17 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 346.00 | 23 996.00 | 350.00 | 24 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |