| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 005.00 | | 260 005.00 | 260 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 572.00 | | 356 572.00 | 356 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 005.00 | | 260 005.00 | 260 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 324.00 | 59 088.00 | | 189 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 842.00 | 130 236.00 | | -6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 185 782.00 | 192 624.00 | | 185 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 493.00 | 135 616.00 | | 75 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 790.00 | 230 807.00 | | 170 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 572.00 | 423 432.00 | | 356 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 662.00 | 155 319.00 | | 155 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 133 604.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846.00 | 3 367.00 | | 6 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 842.00 | 130 236.00 | | -6 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 005.00 | | | 260 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 005.00 | | | 260 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 493.00 | 60 365.00 | 15 127.00 | 75 493.00 |
VI Groupe et associés | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 790.00 | 155 662.00 | 15 127.00 | 170 790.00 |