| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 352 296.00 | | 352 296.00 | 352 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 3 103.00 | 2 346.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 037.00 | 38 487.00 | 12 550.00 | 51 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 314.00 | 48 021.00 | 367 293.00 | 415 314.00 |
BN En cours de production de biens | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 104.00 | 7 761.00 | 212 343.00 | 220 104.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 933.00 | 6 158.00 | 74 775.00 | 80 933.00 |
CF Disponibilités | 699 006.00 | | 699 006.00 | 699 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 381.00 | 13 919.00 | 1 025 462.00 | 1 039 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 696.00 | 61 940.00 | 1 392 756.00 | 1 454 696.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DG Autres réserves | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
DL TOTAL (I) | 606 855.00 | | | 606 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 603.00 | | | 216 603.00 |
EA Autres dettes | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 146.00 | | | 348 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 900.00 | | | 785 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 756.00 | | | 1 392 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 137.00 | | | 698 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 338.00 | | 5 982.00 | 416 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 005.00 | 415 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 005.00 | 56 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 726.00 | | | 358 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 512.00 | | 5 982.00 | 57 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 619.00 | 11 407.00 | 7 005.00 | 43 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 189.00 | 11 407.00 | 7 005.00 | 37 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 604.00 | 216 604.00 | | 216 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 146.00 | 348 146.00 | | 348 146.00 |
UX Autres créances clients | 220 105.00 | 220 105.00 | | 220 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 326.00 | 28 563.00 | 87 763.00 | 116 326.00 |
VI Groupe et associés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 225.00 | | | 178 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 046.00 | 244 046.00 | | 244 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 901.00 | 698 138.00 | 87 763.00 | 785 901.00 |