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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 970.00 | | 834 970.00 | 834 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 360.00 | | 930 360.00 | 930 360.00 |
CU Autres participations | 834 919.00 | | 834 919.00 | 834 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 756.00 | 168 180.00 | | 236 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 085.00 | 68 576.00 | | 96 085.00 |
DL TOTAL (I) | 365 841.00 | 269 756.00 | | 365 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 869.00 | 405 581.00 | | 324 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 539.00 | 206 918.00 | | 211 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 7 033.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | 20 079.00 | | 22 573.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 39 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 519.00 | 679 212.00 | | 564 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 360.00 | 948 968.00 | | 930 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 543.00 | | | 321 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 2 882.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 156.00 | 142 066.00 | | 169 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 071.00 | 73 489.00 | | 73 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 085.00 | 68 576.00 | | 96 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 969.00 | | 1.00 | 834 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 969.00 | | 1.00 | 834 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 681.00 | 81 705.00 | 242 976.00 | 324 681.00 |
VI Groupe et associés | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 519.00 | 321 543.00 | 242 976.00 | 564 519.00 |