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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 753.00 | 555.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 427.00 | 1 726.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 835.00 | 23 103.00 | 52 732.00 | 75 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 296.00 | 24 283.00 | 55 013.00 | 79 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BT Marchandises | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 903.00 | 24 283.00 | 132 620.00 | 156 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DH Report à nouveau | | -1 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 751.00 | 6 206.00 | | 29 751.00 |
DL TOTAL (I) | 38 340.00 | 8 589.00 | | 38 340.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 357.00 | 8 130.00 | | 6 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 773.00 | 33 487.00 | | 27 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 1 900.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 468.00 | 2 799.00 | | 21 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 832.00 | 3 291.00 | | 25 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 280.00 | 49 607.00 | | 84 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 620.00 | 58 196.00 | | 132 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
FD Production vendue biens | 130 033.00 | | 130 033.00 | 130 033.00 |
FG Production vendue services | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 371.00 | | 158 371.00 | 158 371.00 |
FM Production stockée | | | 17 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 810.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 706.00 | 87 607.00 | | 193 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 955.00 | 81 401.00 | | 163 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 751.00 | 6 206.00 | | 29 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 623.00 | 40 053.00 | | 46 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 380.00 | 79 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 380.00 | 77 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 315.00 | 40 053.00 | | 45 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 291.00 | 15 003.00 | 7 011.00 | 16 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 262.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 14 742.00 | 7 011.00 | 15 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360.00 | 1 793.00 | 4 565.00 | 6 360.00 |
VI Groupe et associés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 433.00 | 76 866.00 | 4 565.00 | 81 433.00 |