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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 198.00 | 26 978.00 | 109 220.00 | 136 198.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 228.00 | 26 978.00 | 109 250.00 | 136 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
110 Total général Actif | 172 654.00 | 26 978.00 | 145 676.00 | 172 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
222 Production stockée | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 640.00 | 10.00 | | -4 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
242 Autres charges externes. | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 40.00 | | | 40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 322.00 | | | 12 322.00 |