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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 890.00 | 1 212.00 | 2 103.00 |
AP Constructions | 28 413.00 | 3 353.00 | 25 059.00 | 28 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 602.00 | 8 047.00 | 26 555.00 | 34 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 945.00 | 28 761.00 | 104 184.00 | 132 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 565.00 | 41 053.00 | 157 512.00 | 198 565.00 |
BT Marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BZ Autres créances | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CF Disponibilités | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 964.00 | | 256 964.00 | 256 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 529.00 | 41 053.00 | 414 476.00 | 455 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 073.00 | -1 623.00 | | 34 073.00 |
DL TOTAL (I) | 37 456.00 | 3 376.00 | | 37 456.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 508.00 | 26 692.00 | | 198 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 53 217.00 | | 21 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 584.00 | 51 851.00 | | 86 584.00 |
EA Autres dettes | 61 908.00 | 67 184.00 | | 61 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 626.00 | 198 945.00 | | 368 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 476.00 | 210 722.00 | | 414 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 112.00 | 178 109.00 | | 186 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 378.00 | | 623 378.00 | 623 378.00 |
FD Production vendue biens | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
FG Production vendue services | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 391.00 | | 666 391.00 | 666 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 191.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 575.00 | 191.00 | | 7 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 60.00 | | 3 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 694.00 | 60.00 | | 9 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | 131.00 | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 960.00 | 578 594.00 | | 722 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 886.00 | 580 217.00 | | 688 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 073.00 | -1 623.00 | | 34 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 625.00 | | | 2 625.00 |