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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 811 360.00 | 12 057.00 | 799 302.00 | 811 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 360.00 | 12 057.00 | 799 302.00 | 811 360.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
110 Total général Actif | 819 999.00 | 12 057.00 | 807 942.00 | 819 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 632 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 597 547.00 | |
AN Terrains | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 234 900.00 | | 234 900.00 | 234 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 491.00 | | 271 491.00 | 271 491.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 832.00 | | 274 832.00 | 274 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
242 Autres charges externes. | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 377.00 | | | -10 377.00 |
294 Charges financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 213.00 | | | -14 213.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 479.00 | | | -14 479.00 |
DL TOTAL (I) | -13 479.00 | | | -13 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 383.00 | | | 226 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 312.00 | | | 288 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 832.00 | | | 274 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533 068.00 | | | 533 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 491.00 | | | 271 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539 868.00 | | | 539 868.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 479.00 | | | -14 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 383.00 | 14 709.00 | 59 492.00 | 226 383.00 |
VI Groupe et associés | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 312.00 | 76 638.00 | 59 492.00 | 288 312.00 |