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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 301.00 | 3 235.00 | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 500.00 | | 1 591 500.00 | 1 591 500.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 1 840.00 | 16 660.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 645.00 | 1 275.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 442.00 | 17 299.00 | 104 143.00 | 121 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 797.00 | 20 085.00 | 1 738 712.00 | 1 758 797.00 |
BT Marchandises | 340 962.00 | | 340 962.00 | 340 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BZ Autres créances | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CF Disponibilités | 217 742.00 | | 217 742.00 | 217 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 764.00 | | 620 764.00 | 620 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 561.00 | 20 085.00 | 2 359 476.00 | 2 379 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
DL TOTAL (I) | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 232.00 | | | 1 723 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 424.00 | | | 274 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
EA Autres dettes | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 342.00 | | | 2 234 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 476.00 | | | 2 359 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 144.00 | | | 2 186 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 758 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 085.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 424.00 | 274 424.00 | | 274 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 232.00 | 1 675 035.00 | 48 197.00 | 1 723 232.00 |
VI Groupe et associés | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 794 097.00 | | | 1 794 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VW T.V.A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 342.00 | 2 186 144.00 | 48 197.00 | 2 234 342.00 |